Cổ phiếu cần theo dõi phiên 5/9

BVSC khuyến nghị tích cực với OCB, giữ trung lập GMD

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra báo cáo phân tích, khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) với giá mục tiêu 16.300 đồng/cp.

BVSC dự báo lợi nhuận sau thuế của OCB sẽ tăng trưởng kép (CAGR) 15% trong giai đoạn 2024 – 2030, đưa ROE trung bình lên khoảng 12%. Hiện cổ phiếu OCB đang giao dịch ở mức P/B 1,17x, thấp hơn so với nhóm ngân hàng tầm trung (1,35x) và thấp hơn đáng kể so với danh mục ngân hàng BVSC đang theo dõi (1,71x).

Với triển vọng lợi nhuận khả quan và dư địa định giá hấp dẫn, BVSC cho rằng P/B mục tiêu hợp lý của OCB có thể đạt 1,3x, qua đó củng cố khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu này.

Đối với Công ty cổ phần Gemadept (GMD – HOSE), BVSC ước tính năm 2025 doanh thu đạt 4.940 tỷ đồng (tăng 2,2%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 1.645 tỷ đồng (tăng 12,7%). BVSC định giá hợp lý GMD ở mức 74.100 đồng/cp, tương ứng upside 9,9%, và duy trì khuyến nghị NEUTRAL.

Như vậy, BVSC đánh giá OCB đang có triển vọng tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung, trong khi với GMD, mức định giá hiện tại đã phản ánh tương đối đầy đủ tiềm năng ngắn hạn.