Chỉ 2 giây “bay” 1 triệu USD: Phố Wall chao đảo vì cú sốc dầu Trung Đông

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc dữ dội trên thị trường tài chính toàn cầu. Giá dầu tăng vọt, chứng khoán chao đảo và hàng loạt tài sản biến động mạnh đã khiến nhiều nhà đầu tư phải đối mặt với những khoản lỗ khổng lồ chỉ trong vài giây.

“Luôn có ai đó bị tổn thương. Trong những thời điểm như thế này, nếu không chú ý, bạn có thể mất 1 triệu USD chỉ trong hai giây”, một nhà giao dịch kỳ cựu nhận định khi nói về cơn biến động dữ dội của thị trường những ngày qua.

Chuông điện thoại lúc 1 giờ sáng

Rạng sáng tại London, chiến lược gia cấp cao Michael Brown của Pepperstone bị đánh thức bởi hàng loạt thông báo trên điện thoại. Giá dầu Brent crude oil liên tiếp vượt các mốc 100 USD rồi 110 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh và chỉ số Nikkei 225 lao dốc tới 5%.

Cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lan rộng. Brown lập tức bật máy tính và bắt đầu xử lý hàng loạt cuộc gọi từ khách hàng tại châu Á.

“Thị trường đang hoảng loạn”, ông nói.

Thời điểm đó đã là ngày thứ 10 kể từ khi xung đột bùng phát tại Iran. Những gián đoạn trong nguồn cung dầu từ Trung Đông khiến giới đầu tư nhận ra mức độ rủi ro thực sự, đẩy giá dầu tăng hơn 30% chỉ trong thời gian ngắn.

Tại Singapore, Gerald Gan – Giám đốc đầu tư của Reed Capital Partners – cũng bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi từ nhân viên đang gấp rút tìm cách bảo vệ danh mục đầu tư.

“Chúng tôi cần bảo vệ các danh mục ngay lập tức”, họ liên tục yêu cầu.

Cú sốc lan khắp thị trường toàn cầu

Trong hai tuần qua, các thị trường tài chính đã chứng kiến những biến động cực đoan:

Ngay cả những quỹ đầu tư lớn như Pacific Investment Management Company, Citadel hay ExodusPoint Capital Management cũng chịu tác động từ làn sóng biến động này.

Dennis Kissler – một nhà giao dịch hàng hóa lâu năm tại BOK Financial Securities – cho biết các khách hàng của ông, chủ yếu là lãnh đạo các công ty dầu đá phiến tại Mỹ, đã liên tục gọi điện yêu cầu khóa mức giá dầu cao để bảo vệ lợi nhuận.

“Có lúc tôi phải nghe ba đường dây điện thoại cùng lúc”, ông kể.

Thị trường đảo chiều chỉ vì một dòng tin

Điều khiến giới giao dịch bất ngờ không chỉ là mức độ biến động mà còn là tốc độ đảo chiều chóng mặt.

Chỉ một thông tin trên mạng xã hội rằng hải quân Mỹ đã hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz cũng đủ khiến giá dầu tăng vọt ngay lập tức.

Trước đó, hợp đồng dầu thô WTI crude oil đã xóa gần như toàn bộ mức tăng 31% chỉ trong vài giờ – mức đảo chiều lớn nhất trong ít nhất bốn thập kỷ – sau khi Donald Trump phát tín hiệu rằng cuộc xung đột có thể sớm kết thúc.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 dù lao dốc suốt cả ngày nhưng lại bật tăng mạnh vào giờ giao dịch cuối, ghi nhận mức phục hồi lớn nhất trong vòng một tháng.

Nơi trú ẩn cũng không còn an toàn

Thông thường, trong thời kỳ khủng hoảng, nhà đầu tư sẽ tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng, đồng yên Nhật, franc Thụy Sĩ hay trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên lần này, hầu hết các tài sản đó cũng đồng loạt giảm giá.

Nguyên nhân đến từ nỗi lo lạm phát tăng cao khi giá năng lượng leo thang, kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng.

Raymond Lee – Giám đốc đầu tư của Torica Capital – cho biết ông buộc phải cắt lỗ vị thế trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm khi nhận thấy giá dầu tăng mạnh.

“Thị trường trái phiếu giờ giống như phần mở rộng của thị trường dầu mỏ”, ông nói. “Giao dịch trái phiếu lúc này chẳng khác gì giao dịch dầu”.

Biến động có thể còn kéo dài

Theo nhiều nhà giao dịch, sự bất ổn hiện nay có thể kéo dài lâu hơn so với các cú sốc thị trường trước đây. Nếu các cuộc xung đột quân sự tiếp tục leo thang, thị trường có thể còn chứng kiến thêm nhiều đợt đảo chiều dữ dội trong thời gian tới.

“Không một cuộc khủng hoảng dầu mỏ nào tạo ra dòng lệnh giao dịch dồn dập như những gì tôi vừa chứng kiến”, Kissler nhận xét.

Đối với nhiều nhà đầu tư, bài học lúc này rất rõ ràng: trong thời kỳ biến động cực đoan, chỉ một dòng tin cũng có thể thổi bay hàng triệu USD trong tích tắc.