#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Cách Sử Dụng RS (Relative Strength) Để Nhận Biết Siêu Cổ Phiếu - P1

Thứ vũ khí tối thượng của các Siêu Trader thường dùng

Đây không phải là 1 công cụ mà tôi hay đội ngũ chúng tôi tự nghĩ ra. Nhớ không nhầm thì nguyên bản của nó đến từ William Oneil, 1 bậc thầy trong đầu tư tăng trưởng. Và sau này, rất nhiều trader đã dùng nó để đánh bại thị trường như Mark Minervini, David Ryan, Olliver Kell...

Vâng, chúng tôi đã dùng nó 1 cách thuần thục. Nói đúng hơn thì chúng tôi đã liên tục tìm ra được nhiều siêu cổ phiếu và kiếm được rất nhiều tiền từ chúng.

1. RS (Relative Strength) hay còn gọi là sức mạnh tương đối, nó là gì?

Khi bạn muốn tìm các Cổ phiếu khoẻ nhất thị trường, RS là một trong những công cụ quan trọng mà bạn có thể sử dụng.

Nói đơn giản, nó so sánh hiệu suất của một Cổ phiếu so với phần còn lại của thị trường

- Nếu cổ phiếu tăng nhiều hơn thị trường chung, hoặc giảm ít hơn khi thị trường chung giảm, thì cổ phiếu đó đang thể hiện sức mạnh tương đối tốt.

- Sức mạnh này thường là dấu hiệu các nhà đầu tư tổ chức đang âm thầm mua cổ phiếu, ngay cả khi thị trường điều chỉnh hoặc đi ngang. Họ xây dựng vị thế từ những cổ phiếu họ tin tưởng cao khi giá còn thấp.

- Mặc dù sự tích lũy này có thể không làm giá nhảy vọt ngay lập tức, nhưng nó để lại những dấu hiệu mà các trader gọi là relative strength.

2. Tại sao RS quan trọng với nhà giao dịch

Là một trader, mục tiêu của bạn là tìm những cổ phiếu đang vượt trội hơn thị trường.

Đó là dấu hiệu quan trọng cho thấy các tổ chức vẫn đang mua (hoặc ít nhất không bán). Những cổ phiếu này thường trở thành cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

RS sẽ giúp bạn:

- Xác định những cổ phiếu dẫn đầu

- Bắt kịp xu hướng sớm

- Tránh những cổ yếu

- Xác nhận sức mạnh khi có breakout

- Theo kịp đà của thị trường

3. Manh mối để phát hiện sức mạnh tương đối của Cổ phiếu

Nhận biết sức mạnh tương đối (RS) không chỉ đơn giản là so sánh các biểu đồ hiệu suất. Có những dấu hiệu tinh tế trong biến động giá hàng ngày của cổ phiếu giúp xác nhận liệu nó thực sự nổi bật so với phần còn lại của thị trường hay không.

Những dấu hiệu này thường xuất hiện trước khi cổ phiếu bứt phá, mang lại lợi thế sớm cho nhà giao dịch.

Nhận biết những dấu hiệu này có thể mang lại cho bạn lợi thế lớn. Khi bạn kết hợp nhiều dấu hiệu lại, khả năng cao bạn đã tìm thấy một cổ phiếu có sức mạnh tương đối thực sự.

Hãy luôn để những mô hình này trong tầm ngắm của bạn, và bạn sẽ luôn đi trước một bước trong việc phát hiện các cổ phiếu dẫn đầu mới nổi.

"Nói chung là bạn sẽ đi trước một bước."

Một vài dấu hiệu như sau:

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sức mạnh tương đối là khi một cổ phiếu tăng giá vào ngày thị trường giảm. Trong khi hầu hết các cổ phiếu bị kéo xuống cùng với các chỉ số chính, một cổ phiếu kết thúc ngày với mức tăng (hoặc thậm chí giữ nguyên) trong ngày thị trường giảm đỏ cho thấy có nhu cầu mua vào.

Điều này cũng áp dụng cho những biến động tinh tế hơn:

Nếu thị trường tạo đáy mới, nhưng cổ phiếu không phá vỡ mức đáy trước đó, đó là dấu hiệu của sức mạnh tương đối (RS).

Nếu thị trường giao dịch trong phạm vi của ngày hôm trước, nhưng cổ phiếu bứt phá lên mức cao mới, đó cũng là RS.

Đây là những dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang chống lại áp lực bán và có thể được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức. Trong nhiều trường hợp, sức mạnh sớm này là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu có tiềm năng dẫn đầu khi thị trường hồi phục trở lại.

Một dấu hiệu lớn khác của sức mạnh tương đối là sự tăng vọt về khối lượng giao dịch đi kèm với hành động giá tăng mạnh, đặc biệt khi đó là mức khối lượng cao nhất từ trước đến nay. Theo lịch sử, 60–70% các cổ phiếu có hiệu suất hàng đầu thể hiện đặc điểm khối lượng này trước các đợt bứt phá lớn.

Những điều cần chú ý:

Những đợt tăng vọt này thường là dấu hiệu của sự mua vào từ nhà đầu tư tổ chức, chất xúc tác lớn, hoặc sự thay đổi trong xu hướng. Khi bạn thấy khối lượng giao dịch bất thường đi kèm với hành động giá mạnh, đó là một manh mối rõ ràng rằng một động thái lớn có thể đang bắt đầu.

Các thanh giá hoặc mô hình nến cung cấp nhiều manh mối hơn bạn nghĩ. Khi thị trường chung đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày, nhưng một cổ phiếu lại đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày, đó là một tín hiệu rõ ràng về sức mạnh tương đối (RS).

Một số mô hình cụ thể cần chú ý:

Những mô hình nến mạnh hơn này cho thấy cổ phiếu không chỉ giữ vững mà còn hoạt động tốt hơn thị trường. Điều này cho thấy người mua đang tích cực tham gia, trong khi người bán lại đứng ngoài cuộc.

Như vậy là, bạn đã hiểu cơ bản về RS, cũng như cách dùng nó để phát hiện ra các CP mạnh ngay cả khi chúng chưa tăng mạnh.

Phần 2, chúng tôi sẽ hướng dẫn bộ 3 công cụ xương sống của RS.

Đón xem nhé!